目   录

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释"

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　2026年预算编制，依据财务要求，立足学校实际，确保学校安全有序、教育教学工作正常运行、各校区均衡发展，从教学管理、教研活动、德育活动、学生社团、课题研究、基本设施修缮、DSE课程班建设发展等方面，统筹设计实施。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算19204.21万元，比2025年年初预算数17200.7万元增加2003.51万元，增长11.65%。其中：本年财政拨款收入16987.17万元，比2025年年初预算数15642.89万元增加1344.28万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入2047.12万元，比2025年年初预算数1420.28万元增加626.84万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金169.92万元，比2025年年初预算数137.52万元增加32.4万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算16243.82万元，占总支出预算84.58%，比2025年年初预算数15011.86万元增加1231.96万元，增长8.21%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算2960.39万元，比2025年年初预算数2188.84万元增加771.55万元，增长35.25%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市日坛中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算2.9万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.9万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算2.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市日坛中学政府采购预算总额729.29万元。其中：政府采购货物预算240万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算489.29万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市日坛中学2026年部门预算报表